证券之星消息，9月30日，国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.1251元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.32%，现金占净值比0.09%。
热门个股方面，贝壳、好未来涨超8%，BOSS直聘涨超7%，腾讯音乐、京东健康、奇富科技等涨超4%，阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W等跟涨，快手-W微跌。
热门ETF方面，聚焦金融信创投资机会的金融科技ETF(159851)红盘震荡，场内价格再涨逾1%，日线有望三连阳，成交额快速突破2000万元，放量明显。资金近期也连续布局金融科技，数据显示，金融科技ETF(159851)昨日再获资金净流入，近五日合计吸金超千万元。
该基金的基金经理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.03%。
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