证券之星消息,9月30日,国泰惠享三个月定开债最新单位净值为1.0408元,累计净值为1.1251元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.32%,现金占净值比0.09%。
热门个股方面,贝壳、好未来涨超8%,BOSS直聘涨超7%,腾讯音乐、京东健康、奇富科技等涨超4%,阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W等跟涨,快手-W微跌。
热门ETF方面,聚焦金融信创投资机会的金融科技ETF(159851)红盘震荡,场内价格再涨逾1%,日线有望三连阳,成交额快速突破2000万元,放量明显。资金近期也连续布局金融科技,数据显示,金融科技ETF(159851)昨日再获资金净流入,近五日合计吸金超千万元。
该基金的基金经理为索峰,索峰于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.03%。
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