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本站消息,9月30日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0405元,累计净值为1.0748元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.67%,现金占净值比0.73%。
该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.88%。
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